Gestion de l'argent Mettre deux commerçants recrue en face de l'écran, leur fournir votre meilleur set-up haute probabilité, et pour la bonne mesure, ont chacun prendre le côté opposé du commerce. Plus que probablement, les deux vont finir par perdre de l'argent. Toutefois, si vous prenez deux pros et les faire commercer dans la direction opposée de l'autre, assez souvent les deux commerçants finiront par gagner de l'argent - malgré la contradiction apparente de la prémisse. Quelle est la différence Quel est le facteur le plus important séparant les commerçants chevronnés des amateurs La réponse est la gestion de l'argent. Comme les régimes amaigrissants et de travail, la gestion de l'argent est quelque chose que la plupart des commerçants payer le service à la bouche, mais peu de pratique dans la vie réelle. La raison est simple: tout comme manger sainement et rester en forme, la gestion de l'argent peut sembler comme une activité lourde, désagréable. Il oblige les commerçants à surveiller constamment leurs positions et à prendre les pertes nécessaires, et peu de gens aiment faire cela. Cependant, comme l'illustre la figure 1, la perte est cruciale pour le succès commercial à long terme. Montant des fonds propres Perte du montant du rendement nécessaire pour restaurer la valeur initiale des actions Figure 1 - Ce tableau montre à quel point il est difficile de se remettre d'une perte débilitante. Notez qu'un commerçant devrait gagner 100 sur son capital - un exploit accompli par moins de 1 des commerçants dans le monde entier - juste pour casser même sur un compte avec une perte de 50. À 75 rabais, le commerçant doit quadrupler son compte juste pour le ramener à son capital d'origine - vraiment une tâche herculéenne The Big One Bien que la plupart des commerçants sont familiers avec les chiffres ci-dessus, ils sont inévitablement ignorés. Les livres de négociation sont jonchés d'histoires de commerçants perdant une, deux, voire cinq années de bénéfices dans un seul métier allé terriblement mal. En règle générale, la perte de l'emballement est le résultat de la gestion de l'argent bâclée, sans arrêts forts et beaucoup de bas moyens dans les longs et les hausses moyennes dans les shorts. Surtout, la perte de l'emballement est due simplement à une perte de discipline. La plupart des commerçants commencent leur carrière commerciale, consciemment ou inconsciemment, visualisant The Big One - le seul métier qui leur fera des millions et leur permettra de prendre leur retraite et de vivre sans souci pour le reste de leur vie. Dans le forex, cette fantaisie est encore renforcée par le folklore des marchés. Qui peut oublier le temps que George Soros a cassé la Banque d'Angleterre en court-circuitant la livre et est reparti avec un cool 1-milliard de profits en une seule journée Mais la vérité dure froid pour la plupart des commerçants de détail est que, au lieu d'expérimenter le Big Win, La plupart des commerçants sont victimes de seulement une grande perte qui peut les faire tomber hors du jeu pour toujours. Apprendre les leçons difficiles Les commerçants peuvent éviter ce sort en contrôlant leurs risques en arrêtant des pertes. Dans le célèbre livre de Jack Schwagers, Market Wizards (1989), le trader de jour et l'adepte de la tendance Larry Hite offre ce conseil pratique: Ne risquez jamais plus de 1% du capital total sur un métier quelconque. En ne risquant que 1, je suis indifférent à tout commerce individuel. C'est une très bonne approche. Un commerçant peut avoir tort 20 fois dans une rangée et ont encore 80 de son capital à gauche. La réalité est que très peu de commerçants ont la discipline pour pratiquer cette méthode de manière cohérente. Pas comme un enfant qui apprend à ne pas toucher un poêle chaud seulement après avoir été brûlé une ou deux fois, la plupart des commerçants peuvent seulement absorber les leçons de la discipline de risque par la dure expérience de perte monétaire. C'est la raison la plus importante pour laquelle les commerçants devraient utiliser seulement leur capital spéculatif lors de la première entrée sur le marché des changes. Lorsque les novices demandent combien d'argent ils devraient commencer à négocier avec, un trader chevronné dit: Choisissez un nombre qui n'affectera pas matériellement votre vie si vous deviez la perdre complètement. Maintenant, subdiviser ce nombre par cinq parce que vos premières tentatives à la négociation finira probablement par souffler. C'est aussi très sage conseils, et il vaut la peine de suivre pour quiconque envisage de négociation de forex. Gestion de l'argent Styles D'une manière générale, il existe deux façons de pratiquer la gestion de l'argent avec succès. Un commerçant peut prendre de nombreux petits arrêts fréquents et essayer de récolter les bénéfices des quelques métiers gagnants grands, ou un commerçant peut choisir d'aller pour de nombreux petits écureuil-comme les gains et prendre des arrêts peu fréquents, mais grand dans l'espoir que les petits bénéfices l'emportent sur le Peu de pertes importantes. La première méthode génère de nombreux cas mineurs de douleur psychologique, mais elle produit quelques moments majeurs d'extase. D'autre part, la deuxième stratégie offre de nombreux exemples mineurs de joie, mais au détriment de l'expérience de quelques hits psychologiques très méchants. Avec cette approche large-stop, il n'est pas rare de perdre une semaine ou même une valeur de mois de bénéfices dans un ou deux métiers. Dans une large mesure, la méthode que vous choisissez dépend de votre personnalité, il fait partie du processus de découverte pour chaque commerçant. Un des grands avantages du marché forex est qu'il peut accueillir les deux styles également, sans aucun coût supplémentaire pour le commerçant de détail. Puisque le forex est un marché basé sur le spread, le coût de chaque transaction est le même, indépendamment de la taille de n'importe quelle position commerçants donné. Par exemple, en EURUSD, la plupart des traders rencontreraient un écart de 3 pips égal au coût de 3100 e de la position sous-jacente. Ce coût sera uniforme, en pourcentage, si le commerçant veut traiter des lots de 100 unités ou des lots d'un million de parts de la monnaie. Par exemple, si le commerçant voulait utiliser des lots de 10 000 unités, le spread s'élèverait à 3, mais pour le même commerce en utilisant seulement des lots de 100 unités, le spread serait de seulement 0,03. Contrairement à la bourse où, par exemple, une commission sur 100 actions ou 1 000 actions d'une action peut être fixée à 40, le coût effectif de la transaction 2 pour 100 actions, mais seulement 0,2 dans le cas de 1.000 actions. Ce type de variabilité rend très difficile pour les petits commerçants sur le marché boursier à l'échelle dans les positions, comme les commissions fortement biaiser les coûts contre eux. Cependant, les commerçants de forex ont le bénéfice d'un prix uniforme et peuvent pratiquer tout style de gestion de l'argent qu'ils choisissent sans s'inquiéter des coûts de transaction variables. Quatre types d'arrêts Une fois que vous êtes prêt à négocier avec une approche sérieuse à la gestion de l'argent et le montant approprié de capital est alloué à votre compte, il existe quatre types d'arrêts que vous pouvez envisager. 1. Equity Stop - C'est la plus simple de toutes les étapes. Le commerçant ne risque qu'un montant prédéterminé de son compte sur un seul métier. Une métrique commune est de risquer 2 du compte sur un commerce donné. Sur un compte de trading hypothétique de 10 000, un commerçant pourrait risquer 200, soit environ 200 points, sur un mini lot (10 000 unités) de EURUSD, ou seulement 20 points sur un lot standard de 100 000 unités. Les commerçants agressifs peuvent envisager d'utiliser 5 arrêts de capitaux propres, mais notez que ce montant est généralement considéré comme la limite supérieure de la gestion prudente de l'argent parce que 10 métiers consécutifs erroné attirerait le compte de 50. Une forte critique de l'arrêt équité est qu'il place Un point de sortie arbitraire sur une position commerçants. Le commerce est liquidé non pas comme une réponse logique à l'action de prix du marché, mais plutôt pour satisfaire aux contrôles de risque interne des commerçants. 2. Chart Stop - L'analyse technique peut générer des milliers d'arrêts possibles, entraînés par l'action des prix des cartes ou par divers signaux indicateurs techniques. Les commerçants techniquement orientés comme pour combiner ces points de sortie avec les règles d'arrêt d'équité standard pour formuler des arrêts de graphiques. Un exemple classique d'arrêt d'un graphique est le point de bascule swing. Dans la figure 2 un commerçant avec notre compte hypothétique de 10 000 utilisant l'arrêt de diagramme pourrait vendre un mini lot risquer 150 points, ou environ 1,5 du compte. 3. Arrêt de volatilité - Une version plus sophistiquée de l'arrêt de graphique utilise la volatilité plutôt que l'action de prix pour fixer des paramètres de risque. L'idée est que dans un contexte de forte volatilité, lorsque les prix traversent de larges plages, le trader doit s'adapter aux conditions actuelles et permettre à la position plus de place pour le risque d'éviter d'être bloqué par le bruit intra-marché. Le contraire est vrai pour un environnement à faible volatilité, dans lequel les paramètres de risque devraient être comprimés. Un moyen facile de mesurer la volatilité consiste à utiliser les bandes de Bollinger. Qui utilisent l'écart-type pour mesurer la variance du prix. Les figures 3 et 4 montrent une volatilité élevée et un arrêt de faible volatilité avec les bandes de Bollinger. Dans la figure 3, l'arrêt de volatilité permet également au commerçant d'utiliser une approche d'échelle pour obtenir un meilleur prix combiné et un point de rupture plus rapide. Notez que l'exposition au risque total du poste ne doit pas dépasser 2 du compte, il est donc essentiel que le commerçant utilise des lots plus petits pour bien dimensionner son risque cumulatif dans le commerce. 4. Margin Stop - C'est peut-être le plus peu orthodoxe de toutes les stratégies de gestion de l'argent, mais il peut être une méthode efficace dans le forex, si judicieusement utilisé. Contrairement aux marchés basés sur les changes, les marchés des changes fonctionnent 24 heures par jour. Par conséquent, les courtiers forex peuvent liquider leurs positions clients presque dès qu'ils déclenchent un appel de marge. Pour cette raison, les clients forex sont rarement en danger de générer un solde négatif dans leur compte, car les ordinateurs fermer automatiquement toutes les positions. Cette stratégie de gestion de l'argent exige que le commerçant de subdiviser son capital en 10 parties égales. Dans notre exemple original de 10 000, le commerçant ouvrirait le compte avec un concessionnaire de forex, mais seulement 1 000 au lieu de 10 000, laissant les 9 000 autres dans son compte bancaire. La plupart des concessionnaires forex offrent un effet de levier de 100: 1, donc un dépôt de 1 000 permettrait au commerçant de contrôler un lot standard de 100 000 unités. Cependant, même un mouvement de 1 point contre le trader déclencherait un appel de marge (puisque 1000 est le minimum que le revendeur exige). Ainsi, en fonction de la tolérance au risque des commerçants, il peut choisir de négocier une position de lot de 50 000 unités, ce qui lui permet de gagner près de 100 points (sur un lot de 50 000, le concessionnaire a besoin de 500 marges, 50 000 lot 500). Indépendamment de la quantité d'effet de levier que le commerçant a supposé, cet analyse contrôlée de son capital spéculatif empêcherait le commerçant de faire exploser son compte dans un seul métier et lui permettrait de prendre beaucoup de balançoires à un montage potentiellement rentable Sans l'inquiétude ou le soin de régler les arrêts manuels. Pour les commerçants qui aiment pratiquer l'ont un tas, miser un style de tas, cette approche peut être très intéressant. Conclusion Comme vous pouvez le voir, la gestion de l'argent dans le forex est aussi flexible et aussi varié que le marché lui-même. La seule règle universelle est que tous les commerçants sur ce marché doivent pratiquer une certaine forme de celui-ci afin de réussir. Pour de plus amples informations, voir Wading into the Currency Market. Pour commencer dans le Forex et un aperçu sur le marché Forex. Money management (MM) sebenarnya adalah hal yang sangat penting selain système trading dalam trading forex. Tapi masih banyak commerçant yang melupakan bahkan belum paham tentang pentingnya MM ini. Trader-trader yang akhirnya berhasil menjadi kaya karena mereka paham tentang gestion de l'argent. Kunci utama kesuksesan di Commerce Forex bukan hanya ditentukan oleh keampuhan sistem. Walaupun système yang digonakan adalah système yang jitu, bukan hanya itu jaminan akan menjadi pemenang. Kunci kedua terletak pada Gestion de l'argent. Tidak Peduli Seperti trading système apa yang digunakan évasion, tendance, inversion, à court terme atau long terme, jika tidak tahu bagaimana memanage uang dalam trading di pasar Forex, maka besar kemungkinan akan berakhir sebagai pecundang, bahkan trading walaupun sistem yang digunakan adalah yang terbaik di Dunia. Dan kebalikannya, walaupun hanya memiliki sistem trading Sederhana sekalipun, namun jika Money Management Bagus dan adisiplin mematuhinya, maka peluang untuk keluar sebagai Pemenang akan jauh lebih besar. Système de trading tanpa Gestion de l 'argent NOL BESAR. Mengetahui kapan saat yang tepat untuk masuk (entrée) marché, kapan harus sortie, adalah sebagian keahlian yang perlu dimiliki oleh seorang commerçant. Namun, satu hal yang paler penting dari semua itu adalah mengetahui bagaiman memanage uang saat trading. Tujuan Gestion de l'argent sebenarnya sederhana: mencegah kerugian terjadi. Atau dengan kata lain, menjaga agar seorang commerçant tetap bisa bertahan setelah mengalami hari buruk, yaitu ketika boisson kali mengalami kekalahan dalam commerce secara berturut-turut. Tanpa Gestion de l'argent yang baik, beberapa kekalahan tersebut akan cukup untuk membuat terhempas tanpa sisa uang sedikitpun. Tujuan kedua Gestion de l'argent adalah agar bisa menjadi pemenang dalam jangka panjang. Apapun yang terjadi pada satu par satu trading, perte de profit atau, anda akan tetap keluar sebagai pemenang di akhir cerita. Misal, jika anda memiliki Gestion de l'argent yang baik, walaupun anda Perte 4-6 kali berturut-turut, anda masih tetap bisa eksis dan dapat membalaskan kembali kekalahan tersebut hanya dengan 2 atau 3 kemenangan. Sekali lagi, Gestion de l'argent tidak hanya akan melindungi kita, tetapi juga akan memberi profit mantap dalam jangka panjang. Convertisseur de devises Convertisseur de devises yang bisa dijadikan dasar dalam menjalankan trading di pasar Forex. Anda bisa mengubah plan ini menyesuaikan dengan style, atau système commercial anda. 1. Rencana Trading Plan de négociation Kita akan membahas pokok bahasan yang tidak kalah penting, yaitu Rencana Trading. trading Rencana sangat akan kita butuhkan agar kita dapat terus maju di dunia forex ini, kita bisa Melihat dan memastikan bahwa dari waktu - kewaktu kinerja trading kita selalu mengalami Peningkatan. Kenapa kita harus punya Plan de Trading Jawabannya sederhana saja, sebab kita ini sedang berbisnis, bukan hanya membuka perusahaan saja yang membutuhkan perencanaan, bisnis forex yang kita jalani sekarang ini juger bisnis yang membutuhkan perencanaan. Buatlah perencanaan Anda: Système de négociation. Anda harus mencatat système de négociation apa yang Anda pakai, bagaimana aturan mainnya, rulenya bagaimana, entrée dan exitnya seperti apa, begitu juga manajemen moneynya. Kegiatan Rutin. Disini Anda tentukan 3 hal Penting yaitu Kapan Anda akan Melihat pasar dan menganalisanya, lalu Kapan Anda Melihat pasar dan mengambil posisi dan yang terakhir, Kapan Anda melakukan evaluasi atas semua trading yang Anda lakukan. Polka pikir. Harus diakui kita ini bukan robot yang bisa dengan mudah memesahkan antara pekerjaan dan emosi kita, kadang kala disaat kita stress akibat permasalahan interne mengakibatkan emosi kita terbawa pada performa kita, atau jika kita mengalam kekalahan berturut-turut membuat kita balas dendam dengan cara trading tanpa Lagi memikirkan argent manajemen. Jadi, Catat point-point yang Harus Anda jadikan pola pikir Anda Selama Anda melakukan trading, berikut contohnya: Saya hanya trading akan berdasarkan apa yang saya Lihat di chart, bukan berdasarkan sentiment atau Perasaan. Bila, kalah, saya, tidak, akan, balas, dendam, dengan, cara, memasang, posisi, yang, beresiko, besar Kemenangan saya adalah kemenangan statistik, saya, tahu bahwa, setiap, saat, posisi, saya bisa kalah, dan dapat terjadi kapan saja. Saya harus disiplin dan konsisten dengan Système de négociation saya. Tujuan Trading. Setiap kegiatan investasi hendaknya mempunya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang maksud dans le bukan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tetapi lebih képada sesuatu yang et bisa memotivasi diri Anda sendiri. Cari dan tentukan apakah tujuan Anda melakukan commerce forex sebenarnya, lalu catat di agenda Anda dan baca terus-menerus agar motivasi Anda terus tumbuh. Convertisseur de devises et commerce. Misal Anda ingin mengumpulkan et sebasar 10 ont acheté l'agrafe de mâchoire de moteur de moto baru, ingin membuktikan diri kepada et orang tua bahwa et bisa mencari uang sendiri dan mandiri. Kelemahan Saya. Kita juga Harus Menulis kelemahan-kelemahan kita dalam perencanaan trading kita. Khusus di bidang forex maka contoh kelemahan saya kira-kira Seperti ini: Dalam trading forex saya Sulit sekali untuk Disiplin. Saya sering sekali melanggar aturan dari système de négociation saya. Saya cenderung négociation dengan waktu yang tidak konsisten. Setiap mengambil posisi transaksi, saya cenderung, keluar cepat, sebelum waktu exitnya. Jurnal Trading. Tidak hanya laporan keuangan yang membutuhkan proses jurnal, kita di dunia forex trading juga memerlukan sebuah jurnal yang berisikan posisi-posisi yang kita ambil, beserta penjelasan mengapa Anda mengambil posisi tersebut. Contoh tanggal sekian jam sekian anda membuka posisi Ouvert ACHETER GBPUSD di harga 1.9450. Nah disampingnya Ecrire un nouveau commentaire Anda mengambil posisi acheter tersebut, anda bisa menulisnya seperti ini 8220saya mengambil posisi ini sebab MA periode 5 dan MA periode 10 sudah saling berpotongan dan RSI pun menunjukkan angka diatas 50 menandakan indikasi harga akan naik 8221 Kelak Anda akan berterima kasih kepada DIRI ANDA SENDIRI karena tahal meluangkan sedikit waktu untuk menulis commercial jurnal Anda. Dengan demikian proses pengembangan a évalué et évalué cet établissement Anda akan menjadi jauh menyenangkan. 2. Tentukan berapa banyak dana yang akan et un resikokan. Hal pertama yang perlu diingat adala hanya gunakan sejumlah uang dimana jika eta kehilangan seluruhnya sekalipun itu tidak akan mengganggu rumah tangga finansial anda. Bukan berarti di trading Forex ini et akan mengalami kekalahan, namun ada baiknya jika kita mélakukan pengamanan agar ini tidak justru menjadi malapetaka. Misal, jika et a hanya bisa memulai commerce dengan dana 100, silaan mulai dengan dana tersebut. Jika et un bisa mulai dengan dana 1000, silakan saja. Yang penting, jika pun nanti et a kehilangan seluruh uang tersebut, anda tetap bisa hidup secara normal dan tidak ada satu orang pun yang anda kambing hitamkan. Ingat, aturan ini digunakan oleh setiap commerçant pemenang. 3. Tentukan berapa modal (marge) yang et un gunakan pada setiap trading. Misal Anda menggunakan 10 (110) dari total dana untuk setiap trading. Jika dana Anda 100, maka et akan gunakan marge sebesar 10 di setiap de négociation (aaa sama dengan 0,01 lot di micro Forex). Jika dana anda 1.000, maka anda akan gunakan modale 100 untuk setiap trading (aaa sama dengan 0,1 lot di mini Forex). Jika dana anda 10.000, maka anda akan gunakan modal 1.000 untuk setiap négoce un sebesar 1 lot di standard Forex. Di bagian lain tutoriel ini anda akan temukan besaran marge yang bisa anda tradingkan berdasarkan jumlah dana yang anda punya. 4. Tentukan berapa yang et un resikokan pada setiap trading. Jumlah yang anda resikokan di setiap négociation akan menentukan kekokohan compte financier anda. Dan dianjurkan et un hanya meresikokan 15 dari marge yang anda gunakan. Misal meresikokan 20 dari modal yang digunakan dalam setiap trading. Dengan kata lain, jika total dana adalah 1.000 dan par la négociation digunakan modal 100, maka akan meresikokan 20 dari 100 yaitu 20. Ini berarti setiap négoce hanya meresikokan 2 dari total dana. Resiko ini harus kurang lebih sama dengan nilai arrêter la perte yang nanti di masukkan saat mengisi forme l'ordre. Misal, jika anda trading dengan nilai 100 (dengan equity sebesar 10.000), maka stop loss yang et un resikokan adalah 20 (sekitar 20 pips untuk paire de devises USD). 5. Tentukan berapa jumlah posisi commerçant yang akan anda lakukan pada saat bersamaan. Melakukan beberapa posisi commerçant dalam waktu bersaman berarti menambah resiko anda. Walaupun itu juga berarti menambah peluang bénéfice. Misal membatasi hanya commerçant 3 posisi dalam waktu bersamaan. Dengan begini menggunakan 30 jours avant la date de clôture de la transaction denie resiko sebesar 6 dari total dana. Akan lebih baik melakukan négociation lagi hanya setelah satu atau dua posisi sudah fermé. 6. Tentukan berapa rasio Risque: Récompense et un Sekarang et un sampai pada bagian terpenting dalam Gestion de l'argent. Dari setiap trading yang anda lakukan, tentukan terlebih dahulu berapa rasio antara Profit yang anda inginkan dengan Perte yang sedia anda resikokan. Rasio ini disebut juga dengan Risque. Récompense. Misal, jika anda merancang Risque. Récompense anda sebesar 1. 2, maka ini berarti dalam setiap 1 nilai yang anda resikokan, anda mengharapkan 2 profit. Aturan ini nanti et un terapekan dalam penentuan nilai arrêter de perdre dan prendre profit. Tentukan berapa persen kekalahan yang eta sanggupi dalam sehari Jika et une perte lebih dari 20 dari total dana dalam sehari, maka berhentilah commerce pada hari tersebut. Ini perlu dilakukan agar bias berpikir lebih jernih di hari berikutnya. Ini sangat berkaitan dengan facteur psikologis yang turut menentukan marché keberhasilan seseorang dalam. Kesimpulan Menjadi trader yang baik berarti anda membuat rencana Gestion de l'argent dan merancang paramètre resiko dengan baik. Jangan rencanakan sambil lalu, tapi lakukanlah secara matang. Dengan mémiliki rencana resiko yang cukup matang, anda akan melipatgandakan peluang untuk menghasilkan uang sebagai commerçant. Anda harus memulainya, dengan, menentukan, berapa, besar, modal, yang, sedia, et, gunakan, dan, siap, jika, nanti, ternyata, anda, kehilangan, seluruhnya. Cara yang juga baik et a lakukan adalah dengan menggunakan separuh modal awal et un terlebih dahulu dalam commerçant, dan menggunakan separuhnya lagi hanya saat anda telah kehilangan modal sebelumnya. Anda juga harus tahu bahwa et un hanya akan meresikokan sekitar 2 dari total modal anda pada setiap trading. Ketika et un paramètre de merancang resiko seperti ini et un juga harus tahu berapa jumlah posisi yang akan anda bouka secara bersamaan dalam trading nanti. Saya tidak merekomendasikan anda menggunakan 50 photos disponibles pour la vente secara bersamaan. Jangan lakukan overtrading Ketika anda merancang Gestion de l'argent, sertakan beberapa aturan yang bias membantu anda melindungi dana dengan baik. Gunakan waktu lebih banyak untuk memikirkan rasio victoire perte anda. Pertama, pastikan nilai kemenangan anda lebih besar dari pada kekalahan dan setiap trading yang anda membre lakukan keuntungan yang cukup berharga. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dimasukkan dalam rencana Gestion de l'argent anda, tapi hal pertama yang paling penting adalah anda memilikinya. Hal terpenting berikutnya adalah et un penuh disiplin mematuhinya. Tanpa disiplin, tidak seorangpun commerçant bisa sukses.
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